💵 Depósitos bancarios Actualizado

Un depósito bancario registra el dinero que entra a una cuenta. Con este módulo también aplica el depósito a los documentos que cubre, por ejemplo facturas a crédito de clientes.

En esta guía aprenderá a

Registrar un depósito con su fecha, su referencia y su monto.
Aplicar varios documentos pendientes en una sola operación.
Registrar los cargos que aplicó el banco, como comisiones o retenciones.
Guardar el depósito y corregir los avisos antes de hacerlo.

📌 Antes de empezar

Requisitos

La cuenta bancaria donde se recibió el depósito debe estar creada. Si no lo está, revise Mantenimiento de bancos, cuentas y chequeras.
Tenga a la mano la boleta o referencia del banco y el monto recibido.
Si el depósito compensa documentos, estos deben estar pendientes de pago en el sistema.

🚀 Registrar un depósito

Paso a paso

Abra el módulo de Depósitos bancarios.
Seleccione la cuenta donde se recibió el depósito.
Presione Nuevo.
Escriba la fecha, la referencia o número de boleta, y el monto total.
Escriba una descripción si lo necesita.
Presione Buscar documentos y seleccione los documentos que cubre el depósito.
Si el banco cobró comisiones o retenciones, regístrelas en la sección de cargos.
Revise el total y presione Guardar.

📝 Datos generales

Estos son los datos que debe completar al crear el depósito.

Campo	Qué escribir
Cuenta bancaria	La cuenta donde se recibió el dinero.
Fecha	La fecha del movimiento en el banco.
Referencia	El número de boleta o de operación. Use un dato que pueda buscar después.
Monto total	El monto que recibió en la cuenta.
Descripción	Un texto que explique el depósito. Es opcional.

Sugerencias en la descripción

Al escribir en Descripción, el sistema muestra las descripciones que ya usó en depósitos anteriores de la cuenta.

Siga escribiendo para filtrar la lista. No distingue entre mayúsculas, minúsculas ni tildes.
Use las flechas ↑ y ↓ para recorrer la lista. Pulse Enter o Tab para elegir una. Pulse Esc para cerrarla.
Si necesita una descripción nueva, escríbala con normalidad.

📑 Aplicar los documentos

Aplique los documentos que cubre el depósito. Así el sistema sabe qué saldos quedaron pagados.

Presione Buscar documentos.
Revise el listado. Si es largo, filtre por fecha o por cliente.
Seleccione los documentos que corresponden al depósito. Puede marcar varios a la vez.
Revise el monto pendiente y el monto aplicado de cada uno.

Después de seleccionarlos, el detalle muestra cada documento aplicado. Revise que cada línea corresponda al documento correcto.

Documento escrito y elegido en el buscador

Si escribe el número de un documento en una línea del detalle y luego lo elige en el buscador, el documento reemplaza esa misma línea. No queda una línea adicional.

Documentos anulados

El buscador no muestra las ventas invalidadas con monto negativo. Tampoco permite agregar una venta invalidada al depósito.

Si el abono supera el saldo pendiente

El sistema revisa que el abono no supere el saldo del documento. Según la configuración de su empresa, puede:

Ajustar el abono al saldo disponible, con un aviso. Así no se registra un sobreabono.
Pedir confirmación. Si usted acepta, se registra el sobreabono y la autorización queda en la bitácora.

Quien administra el sistema define cuál de los dos comportamientos aplica.

🧾 Registrar los cargos del banco

Si el banco cobró una comisión, una retención u otro cargo en la misma operación, regístrelo en la sección de cargos. Así el depósito cuadra con lo que llegó realmente a la cuenta.

Escriba el monto de cada cargo.
Verifique que la suma de cargos y documentos aplicados concuerde con el depósito.

✅ Guardar y validar

Antes de guardar, revise:

Que el monto total del depósito sea el que recibió en el banco.
Que los documentos aplicados estén asociados.
Que los cargos, si existen, estén registrados.

El sistema no guarda con avisos pendientes

Si hay una inconsistencia en el detalle o en los datos generales, el sistema no guarda el depósito. Corrija el aviso y vuelva a presionar Guardar.

Montos con decimales

Puede escribir montos con hasta 6 decimales. En el listado de depósitos, el total se muestra siempre con 2 decimales.

❓ Problemas frecuentes

No puedo guardar el depósito

Revise los avisos que aparecen en pantalla. Lo más común es que no haya documentos aplicados, o que un documento se haya aplicado por más de su saldo. Corríjalos y vuelva a guardar.

Un documento no aparece en el buscador

El buscador no muestra las ventas invalidadas con monto negativo. Si el documento es una venta invalidada, no se puede aplicar al depósito.

🔗 Módulos relacionados

Mantenimiento de bancos, cuentas y chequeras: crear y configurar las cuentas bancarias.
Conciliación bancaria: comparar los depósitos con el estado de cuenta del banco.
Transferencias bancarias: mover dinero entre cuentas.
Gestión de clientes y Resumen de Facturas: los documentos que los depósitos pueden cubrir.