🏦 Bancos, cuentas bancarias y chequeras
Esta interfaz corresponde al mantenimiento de bancos, cuentas bancarias y chequeras del módulo bancario, permitiendo configurar los registros base que luego se usarán en procesos de movimientos, conciliaciones y reportes financieros.
Use esta pantalla cuando necesite:
- Crear o modificar un banco.
- Definir cuentas bancarias para la empresa.
- Configurar chequeras y sus datos asociados.
Importante
Si lo que necesita es registrar un depósito, el flujo correspondiente está en la guía de depósitos bancarios. Esta pantalla es de configuración y mantenimiento.
Diagrama del flujo de mantenimiento
flowchart LR
A[Configuración de bancos]:::root --> B[Cuentas bancarias]
B --> C[Chequeras]
click A "#2-gestion-de-bancos" "Ir a la sección de gestión de bancos"
click B "#3-gestion-de-cuentas-bancarias" "Ir a la sección de gestión de cuentas bancarias"
click C "#4-gestion-de-chequeras" "Ir a la sección de gestión de chequeras"1. ¿Qué se puede administrar en este módulo?
En esta interfaz podrá gestionar información bancaria básica relacionada con:
- Bancos.
- Cuentas bancarias.
- Chequeras.
La lógica principal es la configuración previa para que luego las operaciones bancarias puedan ejecutarse con los datos correctos.
2. Gestión de bancos
En la sección de bancos puede registrar la entidad financiera y su tipo. Este registro es la base para luego asociar cuentas y chequeras.
Datos que suele pedir el formulario
- Código o identificador del banco.
- Descripción o nombre del banco.
- Tipo de banco o clasificación.
3. Gestión de cuentas bancarias
Las cuentas bancarias son los vínculos entre el banco y las operaciones reales del sistema. Aquí se define la cuenta que luego se usará al registrar depósitos, conciliaciones o pagos.
Información importante al crear una cuenta
- Número de cuenta.
- Banco asociado.
- Tipo de cuenta.
4. Gestión de chequeras
Las chequeras permiten vincular el uso de cheques a una cuenta bancaria específica. Este registro es especialmente útil cuando la empresa necesita controlar números de cheques, rangos y estados activos.
Datos que se revisan en una chequera
- Código de la chequera.
- Serie o prefijo.
- Rango inicial y final.
- Cuenta bancaria asociada.
- Estado activo o inactivo.
- Reporte de cheque si corresponde.
5. Relación con otros módulos
Esta interfaz se relaciona con distintos procesos del sistema, como:
La correcta administración de bancos, cuentas y chequeras resulta fundamental para que el resto del módulo funcione con información correcta.