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💵 Gestión de Cuentas por Cobrar (CXC)

La gestión de CXC es la interfaz con la que se registran, modifican y eliminan los abonos de un documento de facturación (factura, crédito fiscal u otro documento de venta), y desde la que se consulta en todo momento su saldo pendiente. Es la misma interfaz que utiliza la gestión de CXP del módulo de compras, aplicada del lado de facturación.

¿Cuándo usar esta función?

  • Cuando necesite registrar un abono (pago total o parcial) de un cliente sobre un documento de facturación.
  • Cuando necesite modificar o eliminar un abono ya registrado.
  • Cuando quiera consultar rápidamente el saldo pendiente, el total abonado o la fecha del último abono de un documento, sin tener que buscarlo en un reporte.

Flujo rápido

  1. Abrir el documento en el módulo de facturación.
  2. Hacer clic derecho sobre el registro e ingresar a la opción "Gestionar CXC" del menú contextual.
  3. Registrar o ajustar los abonos.
  4. Revisar los detalles del documento y el saldo pendiente.
graph TD
  A[Inicio]:::root
  B[1. Acceso desde facturación]
  C[2. Ventana de gestión de CXC]
  D[3. Registrar y gestionar abonos]
  E[4. Detalles del documento]

  A --> B --> C --> D --> E

  click B "#1-acceso-desde-facturacion" "Ir al acceso desde facturación"
  click C "#2-ventana-de-gestion-de-cxc" "Ir a la ventana de gestión de CXC"
  click D "#3-registrar-y-gestionar-abonos" "Ir a registrar y gestionar abonos"
  click E "#4-detalles-del-documento" "Ir a detalles del documento"

🚪 1. Acceso desde Facturación

Para iniciar, diríjase al módulo de facturación y localice el documento que desea gestionar.

  1. Busque el documento en la lista de facturación.
  2. Haga clic derecho sobre el registro.
  3. Seleccione la opción "Gestionar CXC" en el menú contextual.

Menú contextual en facturación con la opción Gestionar CXC

🖥️ 2. Ventana de gestión de CXC

Al seleccionar la opción, se abre la ventana de gestión de cuentas por cobrar, organizada en dos pestañas:

  • Abonos — listado de los abonos ya registrados al documento, con acceso para agregar uno nuevo.
  • Detalles del documento — resumen financiero del documento (ver sección 4).

En el panel izquierdo se muestra un árbol con los bancos y cuentas bancarias de la empresa, del cual se elige la cuenta que recibirá el abono. Este árbol únicamente permite seleccionar una cuenta ya existente; si necesita crear o modificar bancos y cuentas, hágalo desde la gestión de bancos, cuentas y chequeras.

Ventana de gestión de CXC, con el árbol de bancos y cuentas a la izquierda y el historial de abonos a la derecha

💰 3. Registrar y gestionar abonos

Registrar un nuevo abono

  1. En la pestaña Abonos, seleccione el banco y la cuenta que recibirá el abono (panel izquierdo).
  2. Indique el monto del abono.
  3. Confirme el registro.

El abono aparece de inmediato en el listado y el saldo pendiente del documento se actualiza.

Modificar, eliminar o ver detalles de un abono existente

  1. Localice el abono específico dentro del listado.
  2. Expanda la botonera de acciones del registro (botón al inicio de la fila).
  3. Elija entre las opciones disponibles:
    • ✏️ Modificar
    • 🗑️ Eliminar
    • 📄 Ver detalles

Botonera de acciones en el historial de abonos

Botonera de acciones expandida, con las opciones de modificar, eliminar y ver detalles

📄 4. Detalles del documento

Desde la pestaña Detalles del documento (o desde la opción "Ver detalles" de un abono) el sistema muestra el estado financiero completo del documento:

  • Monto total del documento
  • N° de documento
  • Fecha de emisión
  • Saldo pendiente
  • N° de abonos efectuados
  • Fecha del último abono
  • Monto total de abonos

Un botón "Regresar a abonos" permite volver al listado de abonos sin cerrar la ventana.

Detalles del documento en la gestión de CXC

📌 5. Buenas prácticas

  • Confirme el banco y la cuenta antes de registrar el abono, ya que determinan el movimiento bancario asociado.
  • Revise el saldo pendiente después de cada abono para verificar que el documento quede correctamente aplicado.
  • Elimine un abono únicamente cuando se trate de un registro erróneo; si el cobro cambió de monto, prefiera modificarlo.

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