Balances

En esta categoría

Comprobar que la contabilidad cuadra con el Balance de Comprobación.
Ver la situación financiera de la empresa a una fecha con el Balance General.
Comparar la situación financiera de dos años.

2. Balances

Diagrama de los reportes de la categoría Balances

graph LR
  A[Balances]:::root

  subgraph "Listado de reportes:"
    B[2.1 Balance de Comprobación]
    C[2.2 Balance General]
    D[2.3 Balance General Tipo Reporte]
    E[2.4 Balance General Comparativo]
  end

  A --> B
  A --> C
  A --> D
  A --> E

click B "#21-balance-de-comprobacion" "Ir a balance de comprobación"
click C "#22-balance-general" "Ir a balance general"
click D "#23-balance-general-tipo-reporte" "Ir a balance general tipo reporte"
click E "#24-balance-general-comparativo" "Ir a balance general comparativo"

2.1 Balance de Comprobación

Descripción del reporte

Este reporte muestra, por cuenta, el saldo inicial, el Debe, el Haber y el saldo final. Sirve para comprobar que la contabilidad cuadra.

Incluye las cuentas de mayor. El sistema calcula cada una con la suma de sus cuentas de detalle.

Opción	Qué hace	Valor inicial
de Fecha y A la Fecha	Definen el período del reporte.	—
Filtro de cuentas	Elige las cuentas: todas, un rango o un nombre.	Imprimir Todas las Cuentas
Nivel	Indica la longitud máxima del código que el reporte muestra. El reporte omite las cuentas con un código más largo.	Todos los niveles (en la captura, 11)
Mostrar movimientos cero	Si no la marca, el reporte quita las cuentas con saldo inicial, Debe, Haber y saldo final en cero.	Sin marcar
Mostrar saldos cero	Si no la marca, el reporte quita las cuentas con saldo final en cero.	Sin marcar
Solo Cuentas de Detalle	Quita las cuentas de mayor. Quedan solo las cuentas que reciben saldo directo en las partidas.	Sin marcar
Balance de Saldos	Muestra el saldo neto de cada cuenta en una sola columna, según su naturaleza. Una cuenta deudora muestra su saldo en Debe. Una cuenta acreedora lo muestra en Haber.	Sin marcar
Balance de Saldos Comprobatorio	Igual que Balance de Saldos, pero el saldo acreedor sale negativo. Esta opción es la balanza de comprobación.	Sin marcar

Cómo comprobar que la contabilidad cuadra

Seleccione Balance de Comprobacion en la lista.
Escriba de Fecha y A la Fecha.
Marque Balance de Saldos Comprobatorio.
Presione Calcular.
Sume los saldos finales. El total debe ser cero.
Si el total no es cero, revise las partidas del período.

Qué verá

En pantalla: la cuadrícula muestra las columnas Codigo, Nombre, Saldo Inicial, Debe, Haber y Saldo Final.

En la vista previa: el encabezado muestra el período y si Mostrar Saldos y Mostrar movimientos cero están activos. Las cuentas aparecen agrupadas por rubro, por ejemplo Activo.

2.2 Balance General

Descripción del reporte

Este reporte muestra la situación financiera de la empresa a una fecha. Presenta Activo y Pasivo en dos columnas, con sus rubros, subcuentas y saldos.

En la lista aparece como Balance General. La pantalla de filtros lo titula Balance General Tipo Cuenta.

Opción	Qué hace	Valor inicial
Nivel	Indica la profundidad de las cuentas que se muestran.	4
Compactación	Cambia el espacio entre las líneas. Puede elegir Compacto, Semi Compacto o Normal.	Semi Compacto
A la fecha	Define la fecha de corte del balance.	La fecha de hoy
Título	Cambia el título del encabezado.	Balance General
Subtítulo	Cambia el subtítulo del encabezado.	Indica que el reporte está expresado en dólares de los Estados Unidos
Mostrar saldos cero	Incluye las cuentas con saldo cero.	Sin marcar

Campos deshabilitados

Desde y Hasta aparecen en gris en este reporte. Solo se usan en el Balance General Comparativo.

Cómo sacar el balance general

Seleccione Balance General en la lista.
Escriba la fecha de corte en A la fecha.
Elija la Compactación y el Nivel que necesite.
Presione Calcular.
Presione Imprimir para ver la vista previa.

Qué verá

En pantalla: la cuadrícula muestra las columnas Código, Nombre, Sub Cuenta, Cuenta y Rubro.

Utilidad del ejercicio: aparece bajo Resultados por aplicar, en dos líneas: Utilidades de ejercicios anteriores y Utilidad del presente ejercicio. La utilidad del ejercicio es igual a los ingresos menos los costos y los gastos.

2.3 Balance General Tipo Reporte

Descripción del reporte

Este reporte muestra los mismos saldos que el Balance General, con el formato de cuentas por rubro. Sirve cuando necesita presentar el balance agrupado por rubros.

Los filtros son los mismos del Balance General: Nivel, Compactación, A la fecha, Título, Subtítulo y Mostrar saldos cero. Desde y Hasta aparecen en gris.

Cómo sacar el balance tipo reporte

Seleccione Balance General Tipo Reporte en la lista.
Escriba la fecha de corte en A la fecha.
Presione Calcular.
Presione Imprimir para ver la vista previa.

Qué verá

En pantalla: la cuadrícula muestra Activo primero y Pasivo debajo, en una sola columna de filas.

En la vista previa: aparece Activo con sus rubros y el Total Activo. Después aparece Pasivo, con el mismo formato.

2.4 Balance General Comparativo

Descripción del reporte

Este reporte compara los saldos de dos años. Sirve para ver cómo cambió la situación financiera de un año a otro.

Opción	Qué hace
Desde	Indica el año del bloque de la izquierda.
Hasta	Indica el año del bloque de la derecha.
A la fecha	Aparece en gris. No se usa en este reporte.
Nivel, Compactación, Título, Subtítulo y Mostrar saldos cero	Funcionan igual que en el Balance General.

Cómo comparar dos años

Seleccione Balance General Comparativo en la lista.
Escriba el año en Desde.
Escriba el año en Hasta.
Presione Calcular.
Revise los dos bloques de cuentas en la cuadrícula.
Presione Imprimir para ver el reporte.

Qué verá

En pantalla: dos bloques de cuentas, uno al lado del otro. Cada bloque tiene las columnas Código, Nombre, Sub Cuenta, Cuenta y Rubro.

En la vista previa: los saldos aparecen en dos columnas, una por cada año. Cada rubro tiene su total. Después del Total de Activo aparece Pasivo.