Transferencia entre Cuentas

El módulo de Bancos incorpora un formulario dedicado para realizar transferencias entre cuentas propias, generando automáticamente los documentos de salida (nota de cargo NC o cheque CH) y entrada (depositos DP) sin necesidad de registrarlos por separado.

📌 Introducción

Formulario de Transferencia entre Cuentas

Anteriormente, una transferencia entre cuentas bancarias requería dos movimientos manuales separados: un depósito para la cuenta destino y una nota de cargo o cheque para la cuenta origen. El nuevo formulario unifica este proceso en un solo paso, generando los registros correspondientes en el módulo de Bancos de forma automática.

🎯 Objetivo

Propósito

Simplificar el proceso de transferencia entre cuentas bancarias propias en un único formulario.
Generar automáticamente los documentos DP (depósito), CH (cheque) o NC (nota de cargo) en los módulos correspondientes.
Garantizar la trazabilidad de cada transferencia mediante el número de referencia de movimiento (RM) en los documentos generados.
Validar obligatoriedad de campos clave (descripción y cuenta contable de subcuenta) antes de ejecutar la transferencia.

🔍 Alcance

Módulos y funciones afectadas

Módulo: Bancos → Transferencia entre Cuentas
Documentos generados automáticamente: DP (depósito), NC (nota de cargo)
Acceso: controlado por usuario (A-01 tiene acceso por defecto; otros usuarios requieren permiso explícito)
Reportes bancarios verificados: Auxiliar de Bancos (ban11.frx), Estado de Cuenta Bancario (ban12.frx), Saldos de Cuentas Bancarias (ban13.frx), Saldos de Cuentas Bancarias — Solo Disponibilidad (ban13v2.frx), Listado de Cheques (ban14.frx)

✨ Solución Implementada

Descripción de la solución

Se implementó un formulario dedicado accesible desde el módulo de Bancos. Al completar los datos y ejecutar la transferencia, el sistema crea automáticamente el documento de salida (NC o CH) en la cuenta origen y el depósito (DP) en la cuenta destino.

🖥️ Formulario de transferencia

Campos del formulario

Descripción — campo obligatorio (sin descripción el depósito generado puede eliminarse al modificarse)
Cuenta contable — obligatorio, solo permite ingresar subcuentas (campo bloqueado para evitar ingreso manual de cuentas de mayor)
Monto de la transferencia
Banco Origen con tipo de documento de salida (CH o NC)
Banco Destino (genera el DP automáticamente)

📄 Documentos generados automáticamente

Documento de salida — NC (Nota de Cargo)

Al seleccionar NC como tipo de documento de salida, el sistema genera una Nota de Cargo en la cuenta origen con los datos de la transferencia.

Documento de entrada — DP (Depósito)

Simultáneamente, el sistema genera un Depósito en la cuenta destino por el mismo monto.

⚙️ Configuración Requerida

Requisitos de configuración

Requisito	Descripción
Acceso de usuario	El usuario debe tener acceso al formulario de transferencia. El usuario A-01 lo tiene por defecto. Los demás deben configurarse desde la administración de accesos.
Cuenta contable	Debe configurarse una subcuenta contable válida para el registro. El sistema no permite ingresar cuentas de mayor ni dejarlo vacío.
Descripción	Campo obligatorio. Un depósito generado sin descripción puede eliminarse al entrar a modificarlo y guardarlo.
Bancos configurados	Las cuentas bancarias origen y destino deben estar registradas en el módulo de Bancos.

🔄 Flujo Funcional

Flujo de transferencia entre cuentas

1️⃣ Ejecutar la transferencia2️⃣ Verificar los documentos generados3️⃣ Control de acceso

Acceder al módulo de Bancos → opción Transferencias Bancarias.
Ingresar la descripción de la transferencia (campo obligatorio).
Seleccionar la cuenta contable usando el selector (no se puede ingresar manualmente).
Ingresar el monto de la transferencia.
Seleccionar el Banco Origen y el tipo de documento de salida (NC).
Seleccionar el Banco Destino.
Guardar y aplicar la transferencia.
El sistema genera automáticamente el documento de salida y el DP en destino.
El formulario se limpia para una nueva transferencia.

Ir al módulo de Bancos → cuenta origen → verificar el documento NC generado.
Confirmar que el número del depósito aparece en la observación del documento.
Ir a la cuenta destino → verificar el DP generado con el mismo monto y orden de gasto de complemento.
Consultar los reportes bancarios (ban11-ban14) para confirmar que ambos movimientos aparecen correctamente.

Desde la administración de usuarios, verificar los permisos del formulario de transferencia.
Un usuario sin acceso verá bloqueada la opción en el módulo.
El usuario A-01 tiene acceso habilitado por defecto.

☑️ Validaciones y Pruebas Realizadas 🧪

Tipos de validaciones y pruebas Realizadas

Flujo completo de transferencia

Se validó el flujo completo: acceso al formulario, selección de bancos, ejecución de la transferencia, verificación de documentos de salida y entrada.

Acceso al formulario con usuario A-01: exitoso
Selección de banco origen, tipo de documento y banco destino: correcto
Generación automática de NC y DP: confirmada
Formulario se limpia después de ejecutar: confirmado
Documento de salida (NC) en cuenta origen: verificado
Documento de entrada (DP) en cuenta destino: verificado

Verificación en reportes bancarios (ban11 – ban14)

Se confirma que los movimientos de salida y entrada aparecen correctamente en los reportes bancarios disponibles.

Auxiliar de Bancos (ban11.frx) — movimiento registrado: confirmado
Estado de Cuenta Bancario (ban12.frx) — movimiento registrado: confirmado
Saldos de Cuentas Bancarias (ban13.frx) — movimiento registrado: confirmado
Saldos de Cuentas Bancarias — Solo Disponibilidad (ban13v2.frx) — movimiento registrado: confirmado
Listado de Cheques (ban14.frx) — movimiento registrado: confirmado

Control de acceso por usuario

Se validó que el formulario respeta el sistema de permisos: usuarios sin acceso no pueden usarlo, y el usuario A-01 tiene acceso habilitado por defecto.

Usuario sin acceso bloqueado del formulario: confirmado
Usuario A-01 con acceso por defecto: confirmado

Validaciones de campos obligatorios

Se identificó que el campo descripción y la cuenta contable no eran obligatorios. Se implementaron las validaciones correspondientes.

Descripción obligatoria — validación activa: confirmada
Cuenta contable obligatoria — validación activa: confirmada
Solo permite subcuentas — validación activa: confirmada
Validaciones funcionando en EXE_2026_04_09_01: confirmadas

Bloqueo del campo cuenta contable

Corrección final: el campo de cuenta contable se bloquea para impedir que el usuario ingrese manualmente una cuenta de mayor. Solo es posible seleccionarla a través del selector, que filtra únicamente subcuentas.

Campo cuenta bloqueado para ingreso manual: confirmado
Selector filtra solo subcuentas: confirmado