Análisis

En esta categoría

• Comparar los montos de las cuentas mes por mes.
• Generar un origen de datos con los movimientos contables.
• Analizar los datos en Excel con tablas dinámicas.

4. Análisis

4.1 Comparativo

Descripción del reporte

Este reporte compara los montos de las cuentas mes por mes. Sirve para analizar el comportamiento de los gastos y de los ingresos por período.

Opción	Qué hace
Desde (mes y año)	Indica el mes y el año en que empieza la comparación.
Hasta (mes y año)	Indica el mes y el año en que termina la comparación.
Del Codigo y al Codigo	Definen el rango de cuentas del reporte.
Mostrar movimientos cero	Casilla opcional para incluir cuentas con movimientos en cero.
Mostrar saldos cero	Casilla opcional para incluir cuentas con saldo en cero.

Cómo comparar los gastos de un año

1. Seleccione Comparativo en la lista.
2. Elija el mes y escriba el año en Desde.
3. Elija el mes y escriba el año en Hasta.
4. Escriba el rango de cuentas de gastos en Del Codigo y al Codigo.
5. Presione Calcular.
6. Revise la cuadrícula en pantalla.
7. Presione Excel para guardar el análisis.

Qué verá

La cuadrícula muestra las columnas Codigo, Nombre, SI (saldo inicial), una columna por cada mes entre las dos fechas y Total. El título del reporte es Comparativo de Gastos mensuales.

Exportar el reporte

Para sacar el reporte, presione Excel. El archivo se llama Reporte comparativo por periodos.

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4.2 Datos para análisis externo

Descripción del reporte

Esta opción genera un origen de datos con los movimientos contables. Sirve para analizarlos en Excel con tablas dinámicas, o en otra herramienta, y crear gráficos y reportes dinámicos.

En esta opción, el botón Calcular cambia a Generar origen de datos.

Opción	Qué hace
De Fecha y A la Fecha	Definen el período de los movimientos.
Filtro de cuentas	Elige las cuentas: todas, un rango o un nombre.

Cómo preparar los datos para Excel

1. Seleccione Datos para análisis externo en la lista.
2. Escriba De Fecha y A la Fecha.
3. Presione Generar origen de datos.
4. Espere el aviso Proceso finalizado.
5. Presione CSV o Copiar al portapapeles.
6. Abra el archivo en Excel.
7. Cree una tabla dinámica.

Qué verá

Cada línea es un movimiento contable. Al exportar, cada movimiento queda en una fila de Excel. Estas son las columnas:

Grupo	Columnas
Fecha	Fecha, ejercicio, cuatrimestre, trimestre, periodo, mes, nombre del mes y día.
Cuenta	Cuenta, nombre de la cuenta, nombre completo de la cuenta, cuenta de mayor y su nombre.
Clasificación	Rubro, nombre del rubro y naturaleza.
Partida	Número, tipo (número y nombre), código y referencia.
Descripción	Descripción 1 y descripción 2.
Importes	Debe, Haber y saldo, con seis decimales.

📤 Opciones de exportación

Después de generar los datos, use uno de estos botones:

Botón	Resultado
Copiar al portapapeles	Copia los datos para pegarlos en Excel u otro programa.
CSV	Guarda un archivo CSV. El archivo se llama ETL Export.
Excel	Exporta los datos a una hoja de cálculo.

Avisos del sistema

Aviso	Qué significa y qué hacer
No hay cuentas contables	El catálogo está vacío. Cree las cuentas del catálogo.
No se encontraron coincidencias de nombres	El texto de Nombre de cuenta no coincide con ninguna cuenta. Revise el texto.
No se ingresó ningún nombre de cuenta	Eligió filtrar por nombre y dejó el campo vacío. Escriba el nombre.
No hay datos para generar, favor reintente con parámetros diferentes	No hay movimientos con esos filtros. Cambie las fechas o las cuentas.
Proceso finalizado, puede proceder con la exportación por medio de los botones correspondientes	Los datos están listos. Presione un botón de exportación.